(亿利洁能)关于公司资金情况的回复，大家看哈有啥问题？

还好今天走了，这个托来了，让你们接盘呢

托 让你们接盘呢

上市公司的货币资金可信度是非常高的，因为审计时，一般依据银行询证函，要求所有的账户必须回函，因此货币资金尤其是银行存款造假的可能性非常低（以前有伪造银行印章的牛逼公司），但是关于货币资金至少有三个问题需要大家关注。
一是银行存款中可能存在受限资金，包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证存款和信用卡存款等，这些资金一般在其他货币资金核算，公司年报和半年报披露时，附注里面都会详细说明。这些资金并不可以随意使用，因此需要关注。

那么有没有可能哪些公司可能就是存贷双高呢？当然有，比如集团化的企业，由于不同业务板块的盈利能力、报表不同，自然存在一些子公司存款多，另一些子公司贷款多，那么合并报表里自然会出现双高的局面。
第二种存贷双高的企业是因为商业模式，典型的例子是三通，咳咳，怡亚通、普路通和瑞茂通。其中普路通最明显，2018年6月底，货币资金高达158.51亿元，同时短期借款高达155.96亿元，占总资产的比例分别为86%和84%，均是A股第一名，怡亚通和瑞茂通也好不到哪里去。
这三家企业都是做供应链管理的，对资金的渴求非常大，资产负债表的典型特点是双高，利润表的典型特点就是毛利率特别低，财务费用比较大，现金流量表的特点是快速发展时期，经营现金流量净额很难为正，属于在刀尖上舞蹈的商业模式。
第三种存贷双高的公司还有可能是国企，尤其是传统行业。原因就不多说了，相信大家都懂。随便一筛选，就有十几家（以上信息来自网路）

没有问题，有问题的话早就完了，还等现在？

暴跌这么多还不算有问题啊！

你确定你是今天才走？亏了多少啊