(掌阅科技)603533:掌阅科技关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的

603533:掌阅科技关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的公告公告日期：2020-03-18证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2020-007掌阅科技股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发110 号），以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告31 号）等规定的要求，为保障中小投资者利益，掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“掌阅科技”）就本次非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析。具体的分析及采取的填补回报措施说明如下：一、本次发行对公司主要财务指标的影响1、分析的主要假设和前提以下假设仅为测算本次非公开发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2019 年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。相关假设如下：（1）宏观经济环境、证券市场情况没有发生重大不利变化，公司经营环境未发生重大不利变化；（2）本次非公开发行募集资金总额上限 7 亿元（不考虑扣除发行费用的影响），发行股份数量为 38,674,033 股；（3）本次发行于 2020 年 6 月底实施完毕，此假设仅用于测算本次发行对公司每股收益及净资产收益率的影响，不代表公司对于本次发行实际完成时间的判断，最终发行完成时间以监管部门核准本次发行后的实际完成时间为准；（4）公司 2019 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润为 10,80